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公司债转股项目圆满落地
发布时间:2018-2-27   阅读次数:645   发表者:鄂钢网站

近日,公司与中国农业银行合作的市场化债转股资金顺利到位,这是鄂钢积极响应党中央国务院与宝武集团关于推进供给侧结构性改革、做好“三去一降一补”工作的重大举措,有利于公司进一步优化负债结构、增强市场竞争力和资本实力。

2017年年初,在宝武集团的大力支持下,鄂钢公司积极贯彻集团关于稳妥降低企业杠杆率的决策部署,结合公司实际,积极推进市场化债转股工作。2月,集团旗下武钢集团与华宝信托公司积极参与公司债转股项目,三方建立起联动协调和会商机制,并开始积极寻找资金方。7月,公司董事会同意由华宝信托公司通过设立信托基金的方式融入股权资金。10月,通过市场化操作,最终确定农行制定的债转股方案已具备实施条件。12月,鄂钢公司与农行签署《市场化债转股合作框架协议》。

在公司领导的大力支持下,经过近一年的努力,公司经营财务部和金融事业部、华宝信托(华中业务部)、宝武武钢集团经营财务部及农银金融多方紧密联系,各方全力配合、协同作战、统筹推进,最终在2017年年底前完成12.5亿元债转股项目的审批落地,并实现顺利提款。

本次市场化债转股是宝武整合之后产业金融深入合作的首单,增强了宝武集团产融结合的联动效应,实现产融结合“1+1>2”的效果。同时,此次市场化债转股在交易结构、业务模式方面取得积极突破,资金成本同期最优,圆满完成了国资委关于央企降杠杆、控成本、调结构的工作要求。

撰稿:袁添翼)

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